0911复盘：不用因为踏空而焦虑

【关于达链】

达链和半导体的强度远远超出预期，比当年新能源和白酒的爆发力还要强，我看很多博主包括一些老股民的心态都崩了，因为资金过于集中了，不但要买对板块，还要买对指定的那几个抱团股，不然就是亏钱；所以我最近的策略有所改变，打不过就加入，拥抱硬件；

这两天我一直在思考，美国那几个科技公司是怎么左脚踩右脚把AI需求炒起来的，后来我整理出来一个链条出来：

1. 英伟达把GPU出售给甲骨文，以及Meta 谷歌 特斯拉这些科技巨头；

2. 甲骨文使用这些GPU搭建数据中心，并构建云服务；Meta 谷歌 特斯拉这些公司则用GPU训练自家的大模型；

3. 甲骨文把数据中心提供给OpenAI和Anthropic这些大模型公司，后者使用算力训练大模型，并把产品卖给全世界的个人及企业客户；

4. 英伟达从甲骨文回租一部分GPU集群，用于孵化创业公司；

美国的科技巨头们一直在制造算力焦虑，人为开启AI军备竞赛，最终目的不完全是用AI实现产业革命，而是先尽早把算力资源的定价权垄断在美国公司手中，这样他们就能掌控AI行业上下游的供需关系，参考戴比尔斯当年垄断钻石矿的过程；

在这个过程中，有非常多资本市场的热钱涌入，如果最终确实带来了生产力大爆发，那么市场会消化掉暂时的泡沫；如果没有，比如终端的小客户无法通过AI赚钱，那就会挤一挤泡沫，回归正常轨道；

【关于美股】

美股又新高了，又有很多小白冲了进去；

纳斯达克每天都有造富神话，前两天一个加密货币股涨了24倍，昨天甲骨文的末日期权最高收益达到了1100倍，今天以及未来的每一天，都会有暴涨的股出现；这些场景让我想起来第一次去澳门新葡京，有人中了大奖，或者赢了一大笔钱的时候，赌场内会广而告之，冲击着在场每一个人的神经，让人跃跃欲试；

但是投资不是赌博，长期赌博一定是输钱的，但长期投资有可能一直保持盈利；美股里这些暴富机会，对应的硬币另一面就是倾家荡产；所以在金融衍生品极大丰富的美股，反而更应该采取稳健的策略，买点纳指或者标普的etf，买SPY，买美股七姐妹都行，不要被迷了心智；

做美股的三个原则：不碰期权，不上杠杆，不做meme股；

【今日操作】

1. 三花智控：成本34.68，200股打了个底仓；

2. 小米 & 港股科技30etf & 香港证券etf & 食品饮料etf & 科创50etf：持仓不动；

【今日洞察】

1. 大盘

1）走势：上证指数如期变盘，低开一路高走收在最高点3875.31，已经确认这波调整结束，下一步就是重新冲击3888；9月初的时候做了行情展望，目前还是坚持当时的看法，9月如果看月线的话，依然是主升行情；

2）量能：2.43万亿，很克制的放量，很多成交量是在下午2点以后放出来的，也就是一部分资金终于忍不住去追高了；

3）赚钱效应：涨跌比4025:972，涨跌停比94:6；市场实现了盘中逆转，从刚开盘只有700多家红盘，到收盘情绪集体爆发；今天的情绪好到连赶上大利空的创新药都被带起来了；

今天估计很多人都后悔没有在开盘加仓，其实大可不必，A股永远不担心踏空，永远有上车机会；

2.板块

1）CPO&PCB&液冷：太强了，与其寻找下一个CPO，不如直接加入；

2）半导体：没有回踩30日线，直接往上走了；那么龙头寒武纪就有再创新高的可能；

3）机器人&汽车零部件：回踩5日线和10日线，可以做低吸；人形机器人其实是AI的终端形态之一，机器人板块中只关注减速器、执行器相关的；

4）AI算力：云计算的利好会给AI带一波；

5）电池：电池目前来看，没有实力替代达链成为主线，只能作为过渡题材快进快出；

6）有色&化工：降息前依然有预期；

7）消费电子：这个是今天最意外的，果链票大涨，有可能踏空资金平铺了大市值的科技票？

8）新零售&旅游：新零售还没走完，继续观察，资金会博弈下政策；旅游也很适合低吸；

9）证券：昨天说了不要慌，A股证券只是被主动压制了而已，而且今天这根阳线其实也是被压制的结果，券商已经横盘很久了，爆发起来会很快；证券板块在低位连续收出5根小十字星，变盘是迟早的事情；而且证券板块已经砸到了去年10月8日附近的位置，明显落后于大盘，只不过证券在等美联储降息的消息而已；

3. 个股

1）胜宏科技：其实开盘真的很想买一些，现在尴尬之处就在于，买入的话成本就一直在市场价附近，这样真的很影响持仓心态；下次一定；

4）三花智控：其实我开盘挂了-5%的买单就去忙了，过了好久回来也没看到成交的提醒，打开一看原来指数已经变盘了，所以只能在尾盘先打个底仓进去；后面的策略还是沿着5日线和10日线低吸；我今天犹豫了一下是买三花还是胜宏，后来想了想，在现在这个位置，纯看技术图形的话，三花翻倍还是比胜宏容易一些；

5）拓普集团：虽然董事长最近的所作所为很招笑，但是公司自身的基本面确实是不错的；我在拓普和三花里更青睐三花，倒不是因为拓普的董事长行为招笑，而是因为昨天说的那个原因，拓普贷了很多钱all in机器人，让我有点担心这家公司的战略是不是过于冒险；

6）美团：昨天谨慎判断下杀还没结束，看来我对互联网同行还是有点基本的判断力；昨天那个拉升看起来更像是主力自救；美团海外业务出成绩，同时国内烧钱规模收窄的时候，才会困境反转；不开玩笑说，美团应该开L10+大包把我挖过去做海外业务，我真能给他们做起来；不过以往美团给我开的offer都太小气了，毫无诚意；

7）老铺黄金：昨天那个大跌我其实是有点看不懂的，减持也不至于这样；但我能看懂那根K线，一阴遮三阳，绝对的止损信号；

但我还是长期看好老铺这家公司的质地，它的股价跟金价是分离的，因为主要的成本在于工艺设计，这也是它的核心竞争力；我去线下门店看过，老铺的爆品，比如中号的金刚杵，真的很亮眼；因为它是走国奢概念的，所以不能拿普通金饰品牌来对标，而是对标一些重奢侈品牌比如香奈儿；未来也许有一天，老铺产品的二手市场形成稳定的产业链，甚至会出一些保值增值的单品，类似香奈儿CF或者爱马仕Birkin这种，到时候老铺的价值就体现出来了；

8）英诺赛科：咱又踏空了，昨天那个无缘由突然下跌是诱空，这波我是真没看出来；

9）Opendoor：承受不了20%的下跌，就等不到2%的上涨；这波洗盘实在是凶悍，新CEO上台直接让股价在盘前一度涨了40%，终于我的持仓股也出现在了盘前异动快讯里！这新上任的CEO就是那个把Shopify股价从2美元带到176美元的男人，很有实力；Opendoor的业务有一点点类似国内的贝壳，买它第一是博弈降息预期，第二是10月开始美国也进入了房地产行业的旺季；

当然这种股是绝对绝对绝对不能上大仓位的，我只买了170股，属于亏完也不心疼的程度；

【写在最后】

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